| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 684.00 | 166.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 670.00 | 2 330.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 769.00 | 52.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670.00 | 4 123.00 | 2 547.00 | 6 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | 1.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 854.00 | 4 123.00 | 61 731.00 | 65 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | -417.00 | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 620.00 | 13.00 | | -40 620.00 |
DL TOTAL (I) | -39 924.00 | 696.00 | | -39 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 119.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 144.00 | 35 655.00 | | 90 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 4 916.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 12 275.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | | 2 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 655.00 | 55 201.00 | | 101 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 731.00 | 55 898.00 | | 61 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 655.00 | 55 201.00 | | 101 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 119.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 20 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 53 068.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 53 068.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 53 068.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 392.00 | 204 789.00 | | 74 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 012.00 | 204 775.00 | | 115 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 620.00 | 13.00 | | -40 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 1 641.00 | | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 1 617.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 25.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
UX Autres créances clients | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |