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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 054.00 | 3 077 843.00 | 271 210.00 | 3 349 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 679.00 | 18 102.00 | 30 576.00 | 48 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 044.00 | 400 000.00 | 100 044.00 | 500 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 815.00 | 3 495 946.00 | 854 869.00 | 4 350 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 191.00 | | 1 122 191.00 | 1 122 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 538.00 | | 1 244 538.00 | 1 244 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 354.00 | 3 495 946.00 | 2 099 407.00 | 5 595 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 268.00 | 171 968.00 | | -391 268.00 |
DL TOTAL (I) | -292 390.00 | 270 846.00 | | -292 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 321.00 | 444 326.00 | | 596 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 503.00 | 585 535.00 | | 687 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 35 154.00 | | 25 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 8 480.00 | | 47 983.00 |
EA Autres dettes | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 798.00 | 1 107 694.00 | | 1 391 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 407.00 | 1 378 541.00 | | 2 099 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 122.00 | 755 194.00 | | 942 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 321.00 | 146 645.00 | 449 676.00 | 596 321.00 |
VI Groupe et associés | 687 503.00 | 687 503.00 | | 687 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 403.00 | 2 358.00 | 500 045.00 | 502 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 796.00 | 942 122.00 | 449 676.00 | 1 391 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |