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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 084.00 | 3 280 941.00 | 132 142.00 | 3 413 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 41 712.00 | 4 405.00 | 46 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 012.00 | 3 322 654.00 | 1 152 357.00 | 4 475 012.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 1 240 188.00 | | 1 240 188.00 | 1 240 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 591.00 | | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 603.00 | 3 322 654.00 | 2 438 949.00 | 5 761 603.00 |
CU Autres participations | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 606.00 | 759 013.00 | | 1 097 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 484.00 | 857 891.00 | | 1 196 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | 156 107.00 | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 573.00 | 777 592.00 | | 1 149 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 15 029.00 | | 29 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 21 382.00 | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 464.00 | 970 112.00 | | 1 242 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 949.00 | 2 328 003.00 | | 2 438 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149 573.00 | | | 1 149 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |