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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360.00 | 2 028.00 | 17 332.00 | 19 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 560.00 | | 1 265 560.00 | 1 265 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 920.00 | 2 028.00 | 2 082 892.00 | 2 084 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 972.00 | | 729 972.00 | 729 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 892.00 | 2 028.00 | 2 812 864.00 | 2 814 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 900.00 | 1 263 900.00 | | 1 263 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 662.00 | 36 000.00 | | 41 662.00 |
DH Report à nouveau | 330 816.00 | 503 249.00 | | 330 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 054.00 | 113 229.00 | | 605 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 433.00 | 1 916 378.00 | | 2 241 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 300.00 | 823 316.00 | | 559 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 3 144.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 2 386.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 5 183.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 432.00 | 834 029.00 | | 571 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 864.00 | 2 750 407.00 | | 2 812 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | 51.00 | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -51.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 885.00 | 166 860.00 | | 667 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 831.00 | 53 631.00 | | 62 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 054.00 | 113 229.00 | | 605 054.00 |