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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811.00 | 8 672.00 | 9 139.00 | 17 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 712.00 | 334.00 | 1 046.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 897.00 | 9 384.00 | 17 513.00 | 26 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 325.00 | 9 384.00 | 100 941.00 | 110 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 522.00 | | 720 522.00 | 720 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 522.00 | | 720 522.00 | 720 522.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 279.00 | | | 724 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 234.00 | | 7 663.00 | 19 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | | 7 663.00 | 11 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 5 397.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 5 397.00 | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 59 301.00 | 2 840.00 | 62 141.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
ST Autres comptes | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
YT Sous‐traitance | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 424.00 | | | 323 424.00 |