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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 18 557.00 | 26 367.00 | 44 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 3 564.00 | 9 983.00 | 13 546.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 510.00 | 22 120.00 | 44 389.00 | 66 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BN En cours de production de biens | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 164.00 | 22 120.00 | 249 044.00 | 271 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 344.00 | | 1 062 344.00 | 1 062 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 344.00 | | 1 062 344.00 | 1 062 344.00 |
FM Production stockée | | | -11 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 058.00 | | | 1 051 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 949.00 | | | 1 030 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 549.00 | | 38 961.00 | 27 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | | 38 961.00 | 19 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 6 719.00 | | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 6 719.00 | | 15 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 391.00 | 197 351.00 | 8 040.00 | 205 391.00 |
VW T.V.A. | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 373.00 | 166 373.00 | | 166 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | | | 355.00 |
ST Autres comptes | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
YT Sous‐traitance | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 038.00 | | | 315 038.00 |