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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 885.00 | 615.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 3 795.00 | 6 231.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 953.00 | 7 551.00 | 24 402.00 | 31 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 155.00 | 12 231.00 | 129 924.00 | 142 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 398.00 | 12 231.00 | 138 167.00 | 150 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | -321.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 823.00 | 14 679.00 | | 14 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305.00 | 69 797.00 | | 60 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 797.00 | 56 139.00 | | 57 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 741.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 2 266.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 344.00 | 130 943.00 | | 123 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 167.00 | 145 622.00 | | 138 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 525.00 | 77 812.00 | | 81 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 173.00 | 5 657.00 | | 7 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 975.00 | 1 049.00 | 90 024.00 | 88 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 975.00 | 1 049.00 | 90 024.00 | 88 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -684.00 | 4 938.00 | | -684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 81 971.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 81 971.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 29 864.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 677.00 | 197 044.00 | | 90 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 533.00 | 197 366.00 | | 90 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | -321.00 | | 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | 16 192.00 | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 879.00 | | 276.00 | 141 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 276.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 6 212.00 | | 6 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 5 326.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 132.00 | 11 313.00 | 41 819.00 | 53 132.00 |
VI Groupe et associés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697.00 | 3 221.00 | 1 476.00 | 4 697.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 344.00 | 81 525.00 | 41 819.00 | 123 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -59.00 | 1 951.00 | | -59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 1 640.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 31 207.00 | 41 520.00 | | 31 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 085.00 | 20 410.00 | | 17 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 216.00 | 5 038.00 | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 612.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 2 563.00 | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 716.00 | 24 353.00 | | 8 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 642.00 | 10 495.00 | | 6 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 418.00 | 68 608.00 | | 55 418.00 |