| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 5 590.00 | 4 436.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 763.00 | 11 116.00 | 21 647.00 | 32 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 965.00 | 18 206.00 | 124 759.00 | 142 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 935.00 | 18 206.00 | 142 729.00 | 160 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | -321.00 | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | 144.00 | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775.00 | 14 823.00 | | 5 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 639.00 | 60 305.00 | | 47 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 793.00 | 57 797.00 | | 79 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 2 202.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 3 039.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 954.00 | 123 344.00 | | 136 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 729.00 | 138 167.00 | | 142 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | 653.00 | | 4 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 454.00 | -684.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 43.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -43.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 982.00 | 90 677.00 | | 83 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 029.00 | 90 533.00 | | 93 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | 144.00 | | -9 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 925.00 | 17 664.00 | | 17 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 155.00 | | 810.00 | 142 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | | 810.00 | 41 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 231.00 | 5 974.00 | | 12 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 615.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 5 360.00 | | 11 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 11 567.00 | 31 433.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 10 464.00 | 1 476.00 | 11 940.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 954.00 | 105 521.00 | 31 433.00 | 136 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | -59.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 2 910.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 34 332.00 | 31 207.00 | | 34 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 376.00 | 17 085.00 | | 18 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 768.00 | 54 463.00 | | 44 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 715.00 | 4 216.00 | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 249.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | 1 190.00 | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 777.00 | 8 716.00 | | 7 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 477.00 | 6 642.00 | | 7 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 000.00 | 55 418.00 | | 60 000.00 |