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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 848.00 | 1 152.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 496.00 | 63 037.00 | 168 460.00 | 231 496.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 196.00 | 63 885.00 | 180 311.00 | 244 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
110 Total général Actif | 306 444.00 | 63 885.00 | 242 559.00 | 306 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 356.00 | | | 211 356.00 |
230 Autres produits | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
252 Charges sociales | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | | | -108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |