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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 362.00 | 112 342.00 | 120 020.00 | 232 362.00 |
040 Immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 606.00 | 114 342.00 | 131 264.00 | 245 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
110 Total général Actif | 333 022.00 | 114 342.00 | 218 680.00 | 333 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 763.00 | | | 294 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 409.00 | | | 302 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 344.00 | | | 245 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262.00 | | | 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |