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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 398.00 | 411.00 | 511 987.00 | 512 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 898.00 | 411.00 | 664 487.00 | 664 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 540.00 | | 1 400 540.00 | 1 400 540.00 |
BZ Autres créances | 361 199.00 | | 361 199.00 | 361 199.00 |
CF Disponibilités | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 347.00 | | 2 022 347.00 | 2 022 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 246.00 | 411.00 | 2 686 834.00 | 2 687 246.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | 22 597.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 64 329.00 | 37 597.00 | | 64 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 344.00 | 21 263.00 | | 2 066 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 186.00 | 417 494.00 | | 364 186.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 883.00 | 2 356 560.00 | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 913.00 | 2 795 317.00 | | 2 519 913.00 |
ED (V) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 834.00 | 2 832 914.00 | | 2 686 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 913.00 | 2 795 317.00 | | 2 519 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 344.00 | 2 066 344.00 | | 2 066 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 540.00 | | | 1 400 540.00 |
VB T. V. A. | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VC Groupe et associés | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 887.00 | 1 764 887.00 | | 1 764 887.00 |
VW T.V.A. | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 913.00 | 2 519 913.00 | | 2 519 913.00 |