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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668 312.00 | 520 250.00 | 3 148 062.00 | 3 668 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 312.00 | 520 250.00 | 3 148 062.00 | 3 668 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 163.00 | 90 000.00 | 20 163.00 | 110 163.00 |
BZ Autres créances | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CF Disponibilités | 726 736.00 | | 726 736.00 | 726 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 991.00 | 90 000.00 | 884 991.00 | 974 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 303.00 | 610 250.00 | 4 033 053.00 | 4 643 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 387.00 | -40 443.00 | | -40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 994.00 | 56.00 | | -18 994.00 |
DL TOTAL (I) | -44 381.00 | -25 386.00 | | -44 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 254.00 | 1 313 118.00 | | 1 512 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 333.00 | 1 540 000.00 | | 1 283 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 580.00 | 1 296 335.00 | | 1 083 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 267.00 | 14 866.00 | | 48 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 434.00 | 4 314 319.00 | | 4 077 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 053.00 | 4 288 933.00 | | 4 033 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 468.00 | 2 624 319.00 | | 245 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 254.00 | | | 1 512 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 432.00 | | 75 880.00 | 3 592 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 432.00 | | 75 880.00 | 3 592 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 580.00 | 56 625.00 | | 1 083 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 254.00 | -9 424.00 | | 1 512 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 101.00 | 245 468.00 | | 2 794 101.00 |