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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 11.00 | 2 988.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 984.00 | 11.00 | 57 972.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 339.00 | 11.00 | 76 327.00 | 76 339.00 |
CU Autres participations | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |