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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 204 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 340 732.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 14 137.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 992.00 | 36 510.00 | | 68 992.00 |
DL TOTAL (I) | 126 240.00 | 57 247.00 | | 126 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 217.00 | 153 058.00 | | 124 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 511.00 | 57 951.00 | | 58 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 5 706.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 16 929.00 | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 9.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 492.00 | 233 656.00 | | 214 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 732.00 | 290 903.00 | | 340 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 424.00 | 115 478.00 | | 131 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 7 316.00 | | 18 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 724.00 | 48 069.00 | | 92 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731.00 | 11 559.00 | | 23 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 992.00 | 36 510.00 | | 68 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 985.00 | | | 227 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 600.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 600.00 | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 429.00 | 38 361.00 | 83 068.00 | 121 429.00 |
VI Groupe et associés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
VW T.V.A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 492.00 | 131 424.00 | 83 068.00 | 214 492.00 |