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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AN Terrains | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 1 126 497.00 | 1 126 497.00 | | 1 126 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 843.00 | | 810 843.00 | 810 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 370.00 | 1 681 361.00 | 1 285 009.00 | 2 966 370.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 549.00 | 1 681 361.00 | 1 356 189.00 | 3 037 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 098.00 | 1 527 098.00 | | 1 527 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 701.00 | -2 014 649.00 | | -2 630 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 492.00 | -616 052.00 | | 249 492.00 |
DL TOTAL (I) | -754 112.00 | -1 003 604.00 | | -754 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 340.00 | 1 963 308.00 | | 2 066 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 27 334.00 | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 20 245.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 301.00 | 2 440 887.00 | | 2 110 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 189.00 | 1 437 284.00 | | 1 356 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 301.00 | 2 440 887.00 | | 2 110 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 059.00 | 77.00 | | 350 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 567.00 | 616 129.00 | | 100 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 492.00 | -616 052.00 | | 249 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 370.00 | | | 2 966 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 224.00 | | | 2 431 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 340.00 | 2 066 340.00 | | 2 066 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 126.00 | 64 552.00 | 1 574.00 | 66 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 301.00 | 2 110 301.00 | | 2 110 301.00 |