| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AN Terrains | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 1 126 497.00 | 1 126 497.00 | | 1 126 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 843.00 | | 810 843.00 | 810 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 370.00 | 1 681 361.00 | 1 285 009.00 | 2 966 370.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 899.00 | 1 681 361.00 | 1 294 538.00 | 2 975 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 098.00 | 1 527 098.00 | | 1 527 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 499.00 | -2 381 210.00 | | -2 451 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 936.00 | -70 289.00 | | -76 936.00 |
DL TOTAL (I) | -901 337.00 | -824 401.00 | | -901 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 714.00 | 2 122 211.00 | | 2 177 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 10 278.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 3 113.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 875.00 | 2 135 602.00 | | 2 195 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 538.00 | 1 311 201.00 | | 1 294 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 875.00 | 2 135 602.00 | | 2 195 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 16 993.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 942.00 | 87 282.00 | | 76 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 936.00 | -70 289.00 | | -76 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 370.00 | | | 2 966 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 224.00 | | | 2 431 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 572.00 | | | 533 572.00 |