| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 078.00 | 64 741.00 | 17 336.00 | 82 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 506.00 | 177 323.00 | 100 183.00 | 277 506.00 |
BF Prêts | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 637.00 | 350 438.00 | 217 200.00 | 567 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 662 421.00 | | 662 421.00 | 662 421.00 |
CF Disponibilités | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 360.00 | | 732 360.00 | 732 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 997.00 | 350 438.00 | 949 559.00 | 1 299 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 645 640.00 | | | 645 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
DL TOTAL (I) | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 860.00 | | | 362 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 529.00 | | | 713 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 559.00 | | | 949 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 112.00 | | 2 220 112.00 | 2 220 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 112.00 | | 2 220 112.00 | 2 220 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 157 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 295.00 | | | 2 242 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 995.00 | | | 2 098 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 933.00 | | 22 705.00 | 544 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 243.00 | | 20 341.00 | 339 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 316.00 | | 2 364.00 | 97 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 739.00 | 36 699.00 | | 313 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 365.00 | 36 699.00 | | 205 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 587.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 587.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 587.00 | 32.00 | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 801.00 | 341 801.00 | | 341 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UP Prêts | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 822 252.00 | | | 822 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 375.00 | 831 066.00 | 92 308.00 | 923 375.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 911.00 | 589 161.00 | -250.00 | 588 911.00 |