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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 1 617.00 | 2 338.00 | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 709.00 | 85 739.00 | 14 970.00 | 100 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 846.00 | 289 324.00 | 73 522.00 | 362 846.00 |
BF Prêts | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 623.00 | 485 054.00 | 175 569.00 | 660 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 1 104 692.00 | | 1 104 692.00 | 1 104 692.00 |
CF Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 755.00 | | 1 155 755.00 | 1 155 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 377.00 | 485 054.00 | 1 331 323.00 | 1 816 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 886.00 | | | -32 886.00 |
DK Provisions réglementées | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 388.00 | | | 887 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 789.00 | | | 1 236 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 323.00 | | | 1 331 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 636.00 | | 22 482.00 | 643 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495.00 | 84 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 660 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 027.00 | | 22 482.00 | 445 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 383.00 | 28 671.00 | | 456 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 009.00 | 28 671.00 | | 348 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 262.00 | | 1 379.00 | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | 1 379.00 | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 388.00 | 887 388.00 | | 887 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UP Prêts | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VC Groupe et associés | 993 078.00 | 993 078.00 | | 993 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VP Divers | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 440.00 | 1 104 700.00 | 84 740.00 | 1 189 440.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 789.00 | 1 022 887.00 | 213 902.00 | 1 236 789.00 |