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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 28 707.00 | 14 184.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 26 126.00 | 1 223.00 | 27 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 797.00 | 58 549.00 | 22 248.00 | 80 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 062.00 | 58 549.00 | 166 513.00 | 225 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
DH Report à nouveau | 6 210.00 | 5 458.00 | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 751.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 147 603.00 | 136 346.00 | | 147 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 510.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 391.00 | 10 201.00 | | 10 391.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 662.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909.00 | 20 373.00 | | 18 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 513.00 | 156 720.00 | | 166 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 909.00 | 20 373.00 | | 18 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 2.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -2.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 234.00 | 175 419.00 | | 167 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 977.00 | 174 667.00 | | 155 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | 751.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 544.00 | | 1 904.00 | 96 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 80 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 291.00 | 70 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | | 1 904.00 | 81 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 314.00 | 9 886.00 | 17 651.00 | 66 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | 4 360.00 | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 9 886.00 | 13 291.00 | 58 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 360.00 | 47 520.00 | 6 840.00 | 54 360.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |