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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 733.00 | 33 544.00 | 13 189.00 | 46 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 26 854.00 | 496.00 | 27 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 638.00 | 64 113.00 | 20 525.00 | 84 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 033.00 | 64 113.00 | 107 919.00 | 172 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 5 900.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 520.00 | 104 520.00 | | 73 520.00 |
DH Report à nouveau | 17 467.00 | 6 210.00 | | 17 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 985.00 | 11 256.00 | | -32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 79 817.00 | 147 603.00 | | 79 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 8 252.00 | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 10 391.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 42.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 102.00 | 18 909.00 | | 28 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919.00 | 166 513.00 | | 107 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 102.00 | 18 909.00 | | 28 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 524.00 | 167 234.00 | | 181 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 510.00 | 155 977.00 | | 214 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 985.00 | 11 256.00 | | -32 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 797.00 | | 3 842.00 | 80 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 242.00 | | 3 842.00 | 70 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 549.00 | 5 564.00 | | 58 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 5 564.00 | | 54 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |