| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 001.00 | 46 909.00 | 14 092.00 | 61 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 615.00 | 67 048.00 | 16 567.00 | 83 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 695.00 | | 446 695.00 | 446 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 311.00 | 67 048.00 | 463 262.00 | 530 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 314 798.00 | | | 314 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 262.00 | | | 463 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 786.00 | | 7 829.00 | 75 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | | 7 829.00 | 53 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 755.00 | 5 293.00 | | 61 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 5 293.00 | | 41 616.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UX Autres créances clients | 278 356.00 | | | 278 356.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 394.00 | 317 394.00 | | 317 394.00 |
VW T.V.A. | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |