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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 9 382.00 | 39.00 | 9 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 534.00 | 31 438.00 | 34 097.00 | 65 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 881.00 | 45 270.00 | 36 611.00 | 81 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
BZ Autres créances | 321 070.00 | | 321 070.00 | 321 070.00 |
CF Disponibilités | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 309.00 | | 775 309.00 | 775 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 190.00 | 45 270.00 | 811 920.00 | 857 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 367 347.00 | | | 367 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 573.00 | | | 444 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 920.00 | | | 811 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 573.00 | | | 444 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 532.00 | | 988 532.00 | 988 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 532.00 | | 988 532.00 | 988 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | -741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 266.00 | | | 998 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 578.00 | | | 992 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 158.00 | | 15 695.00 | 78 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 81 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 65 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 811.00 | | 15 695.00 | 61 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 11 567.00 | 11 972.00 | 45 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 165.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 11 402.00 | 11 972.00 | 32 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 301 621.00 | 301 621.00 | | 301 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
VC Groupe et associés | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 840.00 | 625 840.00 | | 625 840.00 |