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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
AP Constructions | 46 102.00 | 22 824.00 | 23 278.00 | 46 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 048.00 | 303 497.00 | 9 551.00 | 313 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 260.00 | 327 220.00 | 93 039.00 | 420 260.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 068.00 | 327 220.00 | 234 848.00 | 562 068.00 |
CU Autres participations | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 071.00 | | | 364 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 886.00 | | | -156 886.00 |
DL TOTAL (I) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 309.00 | | 456 309.00 | 456 309.00 |
FG Production vendue services | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 966.00 | | 570 966.00 | 570 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 667.00 | | | 575 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 553.00 | | | 732 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 886.00 | | | -156 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 150.00 | | | 359 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 377.00 | 52 843.00 | | 274 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 478.00 | 52 843.00 | | 273 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 272.00 | 400.00 | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
YT Sous‐traitance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 760.00 | | | 110 760.00 |