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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
AP Constructions | 46 102.00 | 25 898.00 | 20 205.00 | 46 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 506.00 | 248 194.00 | 312.00 | 248 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 419.00 | 274 092.00 | 80 327.00 | 354 419.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 112.00 | 274 092.00 | 213 020.00 | 487 112.00 |
CU Autres participations | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 071.00 | | | 364 071.00 |
DH Report à nouveau | -156 886.00 | | | -156 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 485.00 | | | -19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 485.00 | | | -19 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 841.00 | 354 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 37 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 542.00 | 294 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 150.00 | | | 359 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 220.00 | 12 312.00 | 65 441.00 | 327 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 321.00 | 12 312.00 | 64 542.00 | 326 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 927.00 | | | 44 927.00 |