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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
AP Constructions | 3 964 417.00 | 609 183.00 | 3 355 233.00 | 3 964 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 992.00 | 99 960.00 | 20 032.00 | 119 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 804.00 | 64 983.00 | 52 821.00 | 117 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 064 011.00 | | 6 064 011.00 | 6 064 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 565.00 | 774 127.00 | 9 738 438.00 | 10 512 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 508.00 | 774 127.00 | 9 834 381.00 | 10 608 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 804.00 | -1 315 529.00 | | -1 361 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 821.00 | -46 276.00 | | -422 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 375.00 | 3 838 196.00 | | 3 415 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350 594.00 | 4 966 304.00 | | 6 350 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 595.00 | 7 835.00 | | 47 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 20 568.00 | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 19 447.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 007.00 | 5 014 154.00 | | 6 419 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 381.00 | 8 852 349.00 | | 9 834 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 007.00 | 52 850.00 | | 6 419 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 958 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 204.00 | 71 143.00 | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 75 670.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 056.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 554.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 187.00 | 72 116.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 139.00 | 977 716.00 | | 1 043 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 960.00 | 1 023 991.00 | | 1 465 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 821.00 | -46 276.00 | | -422 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 052.00 | | 1 103 513.00 | 9 414 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 512 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 477 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384 842.00 | | 1 098 123.00 | 9 384 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210.00 | | 5 390.00 | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 171.00 | 155 956.00 | 5 000.00 | 623 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 171.00 | 155 956.00 | 5 000.00 | 623 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 349 994.00 | 6 349 994.00 | | 6 349 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 313.00 | 91 513.00 | 24 800.00 | 116 313.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 007.00 | 6 419 007.00 | | 6 419 007.00 |