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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 741.00 | | 211 741.00 | 211 741.00 |
AP Constructions | 11 460 323.00 | 3 285 284.00 | 8 175 039.00 | 11 460 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 562.00 | 114 842.00 | 33 720.00 | 148 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 282.00 | 99 624.00 | 327 659.00 | 427 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277 452.00 | 3 499 750.00 | 8 777 702.00 | 12 277 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CF Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 672.00 | 3 499 750.00 | 8 834 922.00 | 12 334 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 222.00 | -1 784 625.00 | | -2 001 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771 637.00 | -216 597.00 | | -2 771 637.00 |
DL TOTAL (I) | 427 141.00 | 3 198 778.00 | | 427 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328 192.00 | 7 757 518.00 | | 8 328 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 139 733.00 | | 66 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 21 439.00 | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 40 702.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 781.00 | 7 959 391.00 | | 8 407 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 922.00 | 11 158 169.00 | | 8 834 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 781.00 | 7 959 391.00 | | 8 407 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 112.00 | 56.00 | | 26 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 000.00 | 58.00 | | 2 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473 888.00 | -2.00 | | -2 473 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 480.00 | 1 264 870.00 | | 467 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 117.00 | 1 481 466.00 | | 3 239 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771 637.00 | -216 597.00 | | -2 771 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867 892.00 | | 7 673 550.00 | 11 867 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 688.00 | 29 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 246 302.00 | 17 688.00 | 12 277 452.00 | 7 246 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246 302.00 | 7 000.00 | 12 247 909.00 | 7 246 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827 661.00 | | 7 673 550.00 | 11 827 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 408.00 | 125 343.00 | 7 000.00 | 881 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 408.00 | 125 343.00 | 7 000.00 | 881 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 327 642.00 | 8 327 642.00 | | 8 327 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 715.00 | 34 972.00 | 19 743.00 | 54 715.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 781.00 | 8 407 781.00 | | 8 407 781.00 |