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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 900.00 | 2 166.00 | 5 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 702.00 | 2 900.00 | 3 801.00 | 6 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 367.00 | 870.00 | 48 497.00 | 49 367.00 |
084 Disponibilités | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 468.00 | 870.00 | 178 598.00 | 179 468.00 |
110 Total général Actif | 186 170.00 | 3 770.00 | 182 399.00 | 186 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 844.00 | 172 170.00 | | 168 844.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 881.00 | 172 170.00 | | 168 881.00 |
242 Autres charges externes. | 26 360.00 | 34 742.00 | | 26 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 4 954.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 240.00 | 92 445.00 | | 119 240.00 |
252 Charges sociales | 40 042.00 | 35 757.00 | | 40 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 369.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 906.00 | 169 270.00 | | 189 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 025.00 | 2 900.00 | | -21 025.00 |
280 Produits financiers | 21 767.00 | 3 673.00 | | 21 767.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 114.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -186.00 | 5 631.00 | | -186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 870.00 | | | 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 870.00 | | | 870.00 |