| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 794.00 | 2 986.00 | 4 780.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 055.00 | 1 794.00 | 3 262.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 556.00 | 6 936.00 | 28 620.00 | 35 556.00 |
084 Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 898.00 | 6 936.00 | 112 962.00 | 119 898.00 |
110 Total général Actif | 124 953.00 | 8 730.00 | 116 224.00 | 124 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 3 159.00 | 2 294.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178.00 | 3 609.00 | 2 570.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 216.00 | 2 208.00 | 22 008.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 289.00 | 2 208.00 | 108 081.00 | 110 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 468.00 | 5 817.00 | 110 651.00 | 116 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 059.00 | 168 844.00 | | 154 059.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 090.00 | 168 881.00 | | 154 090.00 |
242 Autres charges externes. | 31 593.00 | 26 360.00 | | 31 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 2 756.00 | | 7 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 518.00 | 119 240.00 | | 88 518.00 |
252 Charges sociales | 50 146.00 | 40 042.00 | | 50 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 1 505.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 750.00 | 189 906.00 | | 178 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 661.00 | -21 025.00 | | -24 661.00 |
280 Produits financiers | 1 756.00 | 21 767.00 | | 1 756.00 |
294 Charges financières | 6 066.00 | 904.00 | | 6 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 25.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 159.00 | -186.00 | | -31 159.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 88 598.00 | 119 757.00 | | 88 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 309.00 | -31 159.00 | | -24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 73 639.00 | 97 948.00 | | 73 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 262.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 975.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 14 039.00 | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 011.00 | 18 276.00 | | 37 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 651.00 | 116 224.00 | | 110 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 011.00 | 18 276.00 | | 37 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
FG Production vendue services | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 188.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 188.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 154.00 | 155 846.00 | | 167 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 463.00 | 187 005.00 | | 191 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 309.00 | -31 159.00 | | -24 309.00 |