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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 500.00 | | 1 583 500.00 | 1 583 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 5 751.00 | 766.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 69 408.00 | 68 203.00 | 137 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 332.00 | 77 863.00 | 1 652 469.00 | 1 730 332.00 |
BT Marchandises | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 651.00 | | 311 651.00 | 311 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 983.00 | 77 863.00 | 1 964 120.00 | 2 041 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 914 947.00 | 800 712.00 | | 914 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 446.00 | 114 235.00 | | 119 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 394.00 | 1 090 947.00 | | 1 210 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 006.00 | 574 335.00 | | 473 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 659.00 | 66 400.00 | | 60 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 413.00 | 149 363.00 | | 163 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 648.00 | 48 921.00 | | 56 648.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 727.00 | 839 210.00 | | 753 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 120.00 | 1 930 157.00 | | 1 964 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 714.00 | 839 210.00 | | 421 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 313.00 | | 54 019.00 | 1 698 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 730 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 144 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 204.00 | | | 1 586 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 109.00 | | 54 019.00 | 112 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 438.00 | 18 425.00 | 22 000.00 | 81 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | 18 425.00 | 22 000.00 | 78 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
UX Autres créances clients | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 006.00 | 140 994.00 | 332 013.00 | 473 006.00 |
VI Groupe et associés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 727.00 | 421 714.00 | 332 013.00 | 753 727.00 |