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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 500.00 | | 1 583 500.00 | 1 583 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 4 806.00 | 77.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 776.00 | 117 698.00 | 31 078.00 | 148 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 863.00 | 125 208.00 | 1 614 655.00 | 1 739 863.00 |
BT Marchandises | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 344.00 | | 329 344.00 | 329 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 207.00 | 125 208.00 | 1 943 999.00 | 2 069 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 914 947.00 | 914 947.00 | | 914 947.00 |
DH Report à nouveau | 406 205.00 | 274 924.00 | | 406 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 386.00 | 131 281.00 | | 98 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 539.00 | 1 497 152.00 | | 1 595 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 010.00 | 16 096.00 | | 9 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 472.00 | 257 549.00 | | 143 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 85 359.00 | | 129 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 658.00 | 66 575.00 | | 66 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 461.00 | 425 580.00 | | 348 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 999.00 | 1 922 732.00 | | 1 943 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 676.00 | | 9 611.00 | 1 730 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 1 739 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 153 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 204.00 | | | 1 586 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | | 9 611.00 | 144 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 425.00 | 21 207.00 | 424.00 | 104 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | 21 207.00 | 424.00 | 101 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
UX Autres créances clients | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010.00 | 7 196.00 | 1 814.00 | 9 010.00 |
VI Groupe et associés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 461.00 | 346 647.00 | 1 814.00 | 348 461.00 |