| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 307.00 | 139 208.00 | 41 099.00 | 180 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 691.00 | 140 631.00 | 45 060.00 | 185 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
072 Créances – Autres | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
084 Disponibilités | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 322.00 | | 182 322.00 | 182 322.00 |
110 Total général Actif | 368 013.00 | 140 631.00 | 227 382.00 | 368 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 730.00 | 230 296.00 | | 238 730.00 |
230 Autres produits | 13 301.00 | 18 097.00 | | 13 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 031.00 | 248 393.00 | | 252 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 050.00 | 15 952.00 | | 18 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | 2 537.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 124 947.00 | 126 756.00 | | 124 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 778.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 230.00 | 73 742.00 | | 77 230.00 |
252 Charges sociales | 25 693.00 | 25 192.00 | | 25 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 861.00 | 19 415.00 | | 17 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 084.00 | | |
262 Autres charges | 8 523.00 | 1 852.00 | | 8 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 057.00 | 276 309.00 | | 275 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 026.00 | -27 916.00 | | -23 026.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | 1 002.00 | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 1 155.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 252.00 | -28 068.00 | | -22 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 244.00 | | | 168 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |