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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 777.00 | 188 850.00 | 13 927.00 | 202 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 162.00 | 190 273.00 | 17 888.00 | 208 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
084 Disponibilités | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
110 Total général Actif | 333 756.00 | 190 273.00 | 143 483.00 | 333 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 130.00 | 126 454.00 | | 162 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 761.00 | 4 673.00 | | 3 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 890.00 | 136 127.00 | | 165 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 110.00 | 13 896.00 | | 16 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 278.00 | -1 030.00 | | 3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 65 585.00 | 61 116.00 | | 65 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 1 869.00 | | 3 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 158.00 | 65 944.00 | | 62 158.00 |
252 Charges sociales | 22 257.00 | 22 069.00 | | 22 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 684.00 | 11 510.00 | | 7 684.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 575.00 | | |
262 Autres charges | 1 211.00 | 714.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 321.00 | 176 088.00 | | 181 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 431.00 | -39 961.00 | | -15 431.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 334.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 589.00 | -40 296.00 | | -10 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |