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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 29 386.00 | 84.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 997.00 | 32 341.00 | 175 656.00 | 207 997.00 |
BT Marchandises | 175 635.00 | 4 507.00 | 171 128.00 | 175 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 424.00 | 4 507.00 | 218 917.00 | 223 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 421.00 | 36 848.00 | 394 573.00 | 431 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 515.00 | -46 829.00 | | -80 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | -33 686.00 | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | -19 234.00 | -10 515.00 | | -19 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 057.00 | 127 975.00 | | 124 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 717.00 | 78 172.00 | | 114 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | 144 252.00 | | 140 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 825.00 | 46 042.00 | | 33 825.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 638.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 807.00 | 397 080.00 | | 413 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 573.00 | 386 565.00 | | 394 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 672.00 | 52 952.00 | | 371 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 725.00 | 25 571.00 | | 24 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 213.00 | 765 285.00 | | 721 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 931.00 | 798 971.00 | | 729 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 718.00 | -33 686.00 | | -8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 877.00 | | | 207 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 311.00 | | | 471 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 034.00 | 307.00 | | 32 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 307.00 | | 32 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 115.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 40 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | 23 677.00 | 38 187.00 | 140 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 096.00 | 494.00 | | 75 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 725.00 | 956.00 | 7 404.00 | 24 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 332.00 | 3 072.00 | 30 721.00 | 99 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VP Divers | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 9 435.00 | 18 161.00 | 33 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348.00 | 36 214.00 | 1 134.00 | 37 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 807.00 | 42 134.00 | 112 473.00 | 413 807.00 |