| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 19 296.00 | 3 304.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 127.00 | 22 251.00 | 178 876.00 | 201 127.00 |
BT Marchandises | 169 206.00 | 4 507.00 | 164 699.00 | 169 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 431.00 | 1 578.00 | 19 853.00 | 21 431.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 066.00 | 6 085.00 | 215 981.00 | 222 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 193.00 | 28 336.00 | 394 857.00 | 423 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 234.00 | -80 515.00 | | -89 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 196.00 | -8 718.00 | | -17 196.00 |
DL TOTAL (I) | -36 429.00 | -19 234.00 | | -36 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 926.00 | 124 057.00 | | 123 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 807.00 | 114 717.00 | | 120 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 044.00 | 140 714.00 | | 150 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 33 825.00 | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 494.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 286.00 | 413 807.00 | | 431 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 857.00 | 394 573.00 | | 394 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | 42 134.00 | | 71 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 593.00 | 24 725.00 | | 24 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 827.00 | 721 213.00 | | 721 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 023.00 | 729 931.00 | | 739 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 196.00 | -8 718.00 | | -17 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 997.00 | | 4 000.00 | 207 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 201 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 40 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | | 4 000.00 | 47 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 341.00 | 780.00 | 10 870.00 | 32 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | 780.00 | 10 870.00 | 32 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 115.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 40 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 044.00 | 39 909.00 | 48 768.00 | 150 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 732.00 | 41.00 | | 80 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 431.00 | 19 144.00 | 2 287.00 | 21 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 2 175.00 | 9 872.00 | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 332.00 | 8 192.00 | 40 962.00 | 99 332.00 |
VP Divers | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 469.00 | 12 156.00 | 19 495.00 | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 625.00 | 48 637.00 | 2 987.00 | 51 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 286.00 | 71 472.00 | 137 097.00 | 431 286.00 |