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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 103.00 | | 2 703 103.00 | 2 703 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 569.00 | | 652 569.00 | 652 569.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 304 295.00 | | 304 295.00 | 304 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 603.00 | | 3 706 603.00 | 3 706 603.00 |
CU Autres participations | 2 703 103.00 | | 2 703 103.00 | 2 703 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
DG Autres réserves | 52 141.00 | 35 526.00 | | 52 141.00 |
DH Report à nouveau | | -3 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 604.00 | 19 994.00 | | 1 926 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 116.00 | 710 512.00 | | 2 637 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 500.00 | 379 534.00 | | 377 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | 38 075.00 | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 192 124.00 | | 178 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 002.00 | 295 975.00 | | 390 002.00 |
EA Autres dettes | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 487.00 | 905 708.00 | | 1 069 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 603.00 | 1 616 220.00 | | 3 706 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 487.00 | 905 708.00 | | 719 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 178.00 | | 907 178.00 | 907 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 178.00 | | 907 178.00 | 907 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303 100.00 | | | 3 303 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 100.00 | 98 917.00 | | 3 303 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 000.00 | 71 684.00 | | 1 318 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985 100.00 | 27 233.00 | | 1 985 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 128.00 | 3 944.00 | | 59 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 278.00 | 1 145 588.00 | | 4 210 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 674.00 | 1 125 594.00 | | 2 283 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 604.00 | 19 994.00 | | 1 926 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 000.00 | | 3 003 103.00 | 1 018 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318 000.00 | 2 703 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 000.00 | 2 703 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 000.00 | | 3 003 103.00 | 1 018 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 377 500.00 | 27 500.00 | | 377 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
UX Autres créances clients | 652 569.00 | | | 652 569.00 |
VB T. V. A. | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VI Groupe et associés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 205.00 | 699 205.00 | | 699 205.00 |
VW T.V.A. | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 487.00 | 719 487.00 | | 1 069 487.00 |