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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 103.00 | | 2 703 103.00 | 2 703 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
BZ Autres créances | 470 394.00 | | 470 394.00 | 470 394.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 457.00 | | 562 457.00 | 562 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 560.00 | | 3 265 560.00 | 3 265 560.00 |
CU Autres participations | 2 703 103.00 | | 2 703 103.00 | 2 703 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 979.00 | 1 863 978.00 | | 1 803 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | -1 616.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 446.00 | 2 566 362.00 | | 2 545 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 354.00 | 81 171.00 | | 84 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 13 601.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 611.00 | 319 096.00 | | 239 611.00 |
EA Autres dettes | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 114.00 | 777 868.00 | | 720 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 560.00 | 3 344 230.00 | | 3 265 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 900.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 223.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 223.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 155.00 | -2 223.00 | | 42 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 1 225.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 014.00 | 295 932.00 | | 342 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 930.00 | 297 548.00 | | 302 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 084.00 | -1 616.00 | | 39 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 103.00 | | | 2 703 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 103.00 | | | 2 703 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 000.00 | 14 000.00 | 350 000.00 | 364 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 037.00 | 91 849.00 | 469 188.00 | 561 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 037.00 | 91 849.00 | 469 188.00 | 561 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 114.00 | 262 727.00 | 457 387.00 | 720 114.00 |