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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 480.00 | 71 175.00 | 37 305.00 | 108 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 832.00 | 18 864.00 | 40 967.00 | 59 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 258.00 | 90 220.00 | 223 037.00 | 313 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 345.00 | 2 750.00 | 65 595.00 | 68 345.00 |
BZ Autres créances | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
CF Disponibilités | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 566.00 | 2 750.00 | 193 816.00 | 196 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 823.00 | 92 970.00 | 416 853.00 | 509 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DH Report à nouveau | | -15 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | 29 395.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 227.00 | 35 269.00 | | 54 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 003.00 | 50 000.00 | | 117 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 396.00 | 55 958.00 | | 83 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 10 055.00 | | 45 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 223.00 | 73 519.00 | | 112 223.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 1 187.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 626.00 | 190 718.00 | | 362 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 853.00 | 225 987.00 | | 416 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 423 433.00 | | 423 433.00 | 423 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 433.00 | | 423 433.00 | 423 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 4 829.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 4 829.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | 5 129.00 | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 711.00 | | | -47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 400.00 | 371 338.00 | | 510 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 443.00 | 341 943.00 | | 491 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | 29 395.00 | | 18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 537.00 | | 38 370.00 | 135 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 462.00 | | 38 370.00 | 21 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 664.00 | 27 556.00 | | 62 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 871.00 | 21 304.00 | | 49 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 6 252.00 | | 12 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 003.00 | 27 786.00 | 89 217.00 | 117 003.00 |
VI Groupe et associés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 626.00 | 273 410.00 | 89 217.00 | 362 626.00 |