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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 831.00 | 219 964.00 | 27 867.00 | 247 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 486.00 | 117 925.00 | 186 561.00 | 304 486.00 |
BF Prêts | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 662.00 | 412 089.00 | 1 023 573.00 | 1 435 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 297.00 | 2 750.00 | 119 547.00 | 122 297.00 |
BZ Autres créances | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
CF Disponibilités | 485 015.00 | | 485 015.00 | 485 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 465.00 | 2 750.00 | 873 715.00 | 876 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 127.00 | 414 839.00 | 1 897 288.00 | 2 312 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 854.00 | 74 019.00 | 775 835.00 | 849 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 463.00 | 21 210.00 | | 218 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 100 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 100.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 241 106.00 | 99 064.00 | | 241 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | 239 316.00 | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 489 252.00 | 461 690.00 | | 489 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 215.00 | 387 914.00 | | 422 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 959.00 | 83 135.00 | | 350 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 158 264.00 | | 74 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 443.00 | 394 367.00 | | 540 443.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 9 961.00 | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 036.00 | 1 033 641.00 | | 1 408 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 288.00 | 1 495 330.00 | | 1 897 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 824.00 | 666 237.00 | | 946 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 378.00 | | 532 313.00 | 886 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 273.00 | | 479 761.00 | 370 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 274.00 | | 52 212.00 | 252 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 340.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 181.00 | 151 908.00 | | 260 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | 74 019.00 | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 093.00 | 27 871.00 | | 192 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 50 018.00 | | 67 907.00 |