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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 10 490.00 | 15 958.00 | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 487.00 | 22 490.00 | 21 997.00 | 44 487.00 |
BT Marchandises | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 385.00 | 22 490.00 | 144 895.00 | 167 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 1 597.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | -769.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663.00 | 2 478.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 253.00 | 101 773.00 | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 47 443.00 | | 35 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | 3 883.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 231.00 | 153 099.00 | | 142 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 895.00 | 155 577.00 | | 144 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 754.00 | | 220 754.00 | 220 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 754.00 | | 220 754.00 | 220 754.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 9 507.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 682.00 | 244 252.00 | | 221 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 497.00 | 245 021.00 | | 221 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | -769.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 477.00 | | 10.00 | 44 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 10.00 | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 3 368.00 | | 19 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 3 368.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421.00 | 3 382.00 | 6 039.00 | 9 421.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |