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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 13 461.00 | 12 988.00 | 26 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 610.00 | 25 461.00 | 19 149.00 | 44 610.00 |
BT Marchandises | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 806.00 | 25 461.00 | 153 345.00 | 178 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 828.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | 185.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036.00 | 2 663.00 | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 058.00 | 101 253.00 | | 101 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 35 586.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 5 392.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 310.00 | 142 231.00 | | 150 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 345.00 | 144 895.00 | | 153 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | 142 231.00 | | 150 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 885.00 | 221 682.00 | | 218 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 513.00 | 221 497.00 | | 218 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | 185.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 487.00 | | 123.00 | 44 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | 123.00 | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 490.00 | 2 971.00 | | 22 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 2 971.00 | | 10 490.00 |