| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 714.00 | 1 174.00 | 1 540.00 | 2 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 327.00 | 24 898.00 | 18 429.00 | 43 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 041.00 | 26 072.00 | 19 969.00 | 46 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
110 Total général Actif | 91 330.00 | 26 072.00 | 65 259.00 | 91 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 726.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 4 431.00 | 2 842.00 | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 788.00 | 2 753.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 692.00 | 13 439.00 | 36 253.00 | 49 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 507.00 | 18 658.00 | 41 849.00 | 60 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 628.00 | 18 658.00 | 118 970.00 | 137 628.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 961.00 | 77 038.00 | | 86 961.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 964.00 | 77 154.00 | | 86 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 16 676.00 | 15 611.00 | | 16 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 295.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 819.00 | 41 687.00 | | 37 819.00 |
252 Charges sociales | 8 795.00 | 8 940.00 | | 8 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | 6 344.00 | | 7 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 672.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 233.00 | 75 549.00 | | 73 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 731.00 | 1 605.00 | | 13 731.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 634.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 895.00 | 991.00 | | 11 895.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 874.00 | 19 076.00 | | 29 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | 10 797.00 | | 18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 59 245.00 | 40 874.00 | | 59 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | 34 451.00 | | 26 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 122.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 2 985.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 15 290.00 | | 29 973.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 725.00 | 55 889.00 | | 59 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 970.00 | 96 762.00 | | 118 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
FG Production vendue services | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 575.00 | 18 750.00 | | 41 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 575.00 | 18 750.00 | | 41 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 965.00 | 8 729.00 | | 34 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 965.00 | 8 854.00 | | 34 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | 9 897.00 | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 1 988.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 944.00 | 108 285.00 | | 161 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 572.00 | 97 487.00 | | 143 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 372.00 | 10 797.00 | | 18 372.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379.00 | 3 749.00 | 15 375.00 | 26 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 725.00 | 37 094.00 | 15 375.00 | 59 725.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |