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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 393.00 | 4 983.00 | 2 409.00 | 7 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 828.00 | 29 067.00 | 47 760.00 | 76 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 221.00 | 34 051.00 | 50 170.00 | 84 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
110 Total général Actif | 207 117.00 | 34 051.00 | 173 066.00 | 207 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
230 Autres produits | 627.00 | | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
242 Autres charges externes. | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
252 Charges sociales | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119.00 | | | 119.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |