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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 791 302.00 | | 3 791 302.00 | 3 791 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CF Disponibilités | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 055 728.00 | | 4 055 728.00 | 4 055 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 728.00 | | 4 055 728.00 | 4 055 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
DH Report à nouveau | -66 595.00 | | | -66 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 417.00 | -66 595.00 | | -32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 92 721.00 | 125 139.00 | | 92 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 6 540.00 | | 110 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 1 925.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 007.00 | 3 508 465.00 | | 3 963 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 728.00 | 3 633 604.00 | | 4 055 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 007.00 | 8 465.00 | | 463 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -16 244.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 505.00 | 29 900.00 | | 17 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 922.00 | 96 495.00 | | 49 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 417.00 | -66 595.00 | | -32 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VB T. V. A. | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 007.00 | 463 007.00 | 3 500 000.00 | 3 963 007.00 |