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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 861 720.00 | | 3 861 720.00 | 3 861 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CF Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 943.00 | | 3 933 943.00 | 3 933 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 943.00 | | 3 933 943.00 | 3 933 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
DH Report à nouveau | -99 012.00 | -66 595.00 | | -99 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 027.00 | -32 417.00 | | -34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 58 695.00 | 92 721.00 | | 58 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 708.00 | 3 500 000.00 | | 3 506 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 110 899.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | 2 108.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 248.00 | 3 963 007.00 | | 3 875 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 943.00 | 4 055 728.00 | | 3 933 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 248.00 | 463 007.00 | | 375 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078.00 | 1 490.00 | | -5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 347.00 | 17 505.00 | | 17 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 374.00 | 49 922.00 | | 51 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 027.00 | -32 417.00 | | -34 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506 708.00 | 6 708.00 | 3 500 000.00 | 3 506 708.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 248.00 | 375 248.00 | 3 500 000.00 | 3 875 248.00 |