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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 810.00 | 110 902.00 | 8 907.00 | 119 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 9 551.00 | 1 264.00 | 10 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 625.00 | 120 453.00 | 11 172.00 | 131 625.00 |
060 Stock marchandises | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
072 Créances – Autres | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
110 Total général Actif | 213 091.00 | 120 453.00 | 92 637.00 | 213 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 380.00 | | | 360 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 909.00 | | | 210 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 256.00 | | | 344 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |