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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 100.00 | 27.00 | 98 072.00 | 98 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 750.00 | 43 540.00 | 33 209.00 | 76 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 531.00 | 63 111.00 | 103 419.00 | 166 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 381.00 | 106 678.00 | 236 702.00 | 343 381.00 |
060 Stock marchandises | 219 242.00 | 49 390.00 | 169 851.00 | 219 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 712.00 | 459.00 | 265 253.00 | 265 712.00 |
072 Créances – Autres | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
084 Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 798.00 | 49 849.00 | 554 949.00 | 604 798.00 |
110 Total général Actif | 948 180.00 | 156 528.00 | 791 651.00 | 948 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 378.00 | | | 237 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |