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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 7 520.00 | 2 282.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | 9 020.00 | 3 407.00 | 12 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | 1 237.00 | 10 310.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 572.00 | 1 237.00 | 20 334.00 | 21 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 000.00 | 10 258.00 | 23 741.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 887.00 | -2 464.00 | | -27 887.00 |
DL TOTAL (I) | -28 271.00 | -383.00 | | -28 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 2 622.00 | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 091.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | 23 312.00 | | 20 567.00 |
EA Autres dettes | | 3 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 013.00 | 38 009.00 | | 52 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 741.00 | 37 625.00 | | 23 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 793.00 | 313 345.00 | | 67 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 681.00 | 315 810.00 | | 95 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 887.00 | -2 464.00 | | -27 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 1 714.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 1 714.00 | | 9 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | | 3 520.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | | 3 520.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 3 520.00 | 4 758.00 |