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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 023.00 | 11 574.00 | 2 448.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 3 418.00 | 4 248.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 439.00 | 14 992.00 | 8 446.00 | 23 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BP En cours de production de services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 294.00 | 14 992.00 | 21 301.00 | 36 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 81.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | -21 479.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 703.00 | 22 579.00 | | -5 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521.00 | 3 181.00 | | -2 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | 3 718.00 | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 7 572.00 | | 7 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 6 048.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 2 351.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | 19 315.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 823.00 | 39 005.00 | | 23 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301.00 | 42 186.00 | | 21 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 495.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 495.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -495.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 244.00 | 101 132.00 | | 50 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 948.00 | 78 552.00 | | 55 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 703.00 | 22 579.00 | | -5 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 298.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 2 597.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 2 597.00 | | 12 396.00 |