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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 240.00 | 102.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 228.00 | 229.00 |
AP Constructions | 975.00 | 544.00 | 430.00 | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 924.00 | 37 382.00 | 53 542.00 | 90 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 034.00 | 12 280.00 | 16 754.00 | 29 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 610.00 | 52 448.00 | 71 162.00 | 123 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 558 361.00 | | 558 361.00 | 558 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 016.00 | | 267 016.00 | 267 016.00 |
BZ Autres créances | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CF Disponibilités | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 617.00 | | 1 045 617.00 | 1 045 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 227.00 | 52 448.00 | 1 116 779.00 | 1 169 227.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DK Provisions réglementées | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 599.00 | | | 469 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EA Autres dettes | 133 342.00 | | | 133 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 185.00 | | | 1 035 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 779.00 | | | 1 116 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 540.00 | | | 824 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 045.00 | | 1 197 045.00 | 1 197 045.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 525.00 | | 1 198 525.00 | 1 198 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 459.00 | | | 1 199 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 316.00 | | | 1 149 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 032.00 | 17 416.00 | | 35 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 665.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 16 752.00 | | 33 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 500.00 | 340 500.00 | | 340 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 267 017.00 | | | 267 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 363.00 | 146 708.00 | 159 655.00 | 306 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
VP Divers | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 345.00 | 348 262.00 | 83.00 | 348 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 196.00 | 824 540.00 | 159 655.00 | 984 196.00 |