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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 281.00 | 61.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 11.00 | 217.00 | 229.00 |
AP Constructions | 975.00 | 740.00 | 235.00 | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 246.00 | 51 242.00 | 46 004.00 | 97 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 801.00 | 16 856.00 | 26 945.00 | 43 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 699.00 | 71 131.00 | 73 567.00 | 144 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 483 743.00 | | 483 743.00 | 483 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 451.00 | 634.00 | 58 817.00 | 59 451.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CF Disponibilités | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 955.00 | 634.00 | 704 320.00 | 704 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 654.00 | 71 766.00 | 777 888.00 | 849 654.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DK Provisions réglementées | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 308.00 | | | 374 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 822.00 | | | 659 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 888.00 | | | 777 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 123.00 | | | 400 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 610.00 | | 21 089.00 | 123 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 935.00 | | 21 089.00 | 120 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448.00 | 18 684.00 | 71 132.00 | 52 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 53.00 | 2 294.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 18 631.00 | 68 838.00 | 50 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 093.00 | 8 742.00 | 207 701.00 | 219 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
VP Divers | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 327.00 | 168 244.00 | 83.00 | 168 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 475.00 | 400 123.00 | 207 701.00 | 610 475.00 |